总会计师的工作总结 - 下载本文

总会计师的工作总结

篇一:公司总会计师个人工作总结及计划 公司总会计师个人工作总结及计划

一、加强对财经法规和上市公司的法律法规的学习 20xx年继续做好对财务人员的素质教育和业务知识的培训,全面提高整体素质,特别是要提高财务人员的财务分析能力,真正使会计人员由记账型的会计向管理型的会计转变。另外要增强会计人员的法律意识和管理理念,充分利用好国家和各项优惠政策,维护企业的效益。 二、加强内部管理,提高内部控制质量

严格执行内控管理制度,按上市公司的要求规范各项管理制度,做好资金运作,处理好各关联公司的业务往来,加强对内部担保的管理力度,减少对外担保。同时加强合同管理,各项收支要有计划、按程序支付,达到账账相符、账实相符。

三、认真做好年度审计及信息披露工作

依据《企业会计准则》及《深交所上市规则》,在会计师事务所的指导下,XX的业绩快报将由公司财务人员归集、整理,按时报出。20xx年将配合好会计师事务所做好年度的审计、财务报表及附注的编写工作,协且证券部做好年度报告及其他信息的批露工作。 四、严格执行结算管理制度

1、国内结算:按照公司合同管理规定,控制一切不规范的开支。为防范风险,20xx年将结算会计按岗位工作标准要求,继续实行定期轮岗制,将出纳人员的印章与票据分开管理,继续实行现金、银行存款及票据的月度盘点制度,确保资金的万无一失。

2、国际结算:为避免和减少内部公司间的关联交易,积极与相关部门进行沟通,20xx年对纤维原料和化工原料,将根据各公司的实际用量和用途,实行分别单独进口的原则。协调好各家金融机构,做好国际结算的贸易融资额度,以满足公司生产经营的需求。

五、做好新上项目的融资工作

随着公司规模的不断发展壮大,20xx年项目投资计划亿元,其中新上项目24#机生产线,总投资亿元,需申请银行项目融资12亿元,目前已有几家银行正在积极申报,争取4月份拿到授信的批文,保证进口设备的如期开证。另外,对已经启动建设的老挝和越南的项目,我们已从国家开发银行申请了8000万美元的贷款授信,目前正在审批过程中。热电厂的扩建及其他项目所需资金,正在积极筹集,确保20xx年公司的项目投资顺利完成。

六、攻坚克难,深挖潜力,确保财务费用的进一步降低。 20xx年是公司投资最大的一年,并且境外投资已经启动,新的一年我们将更新观念,多渠道融资,千方百计的降低融

资成本,对境外项目,我们将采用内保外贷的模式,支持境外公司由国外进行融资。针对公司原材料进口量大及24#机的进口设备金额大的情况,我们将积极申请专项开证额度,由银行通过竞价的方式进行,选择最具优势的银行办理,以达到将开证费用降到最低的水平。另外,20xx年将加大对国内结算手续费的管控力度,全年的财务费用争取比计划节约3000万元。

七、进一步提高公司进出口业务人员及结算人员的业务素质。

20xx年争取面向供应人员、进出口业务和结算人员举办一期国际贸易及结算的知识培训,由银行国际结算业务专业人员讲解,以提高业务人员的自身素质及谈判能力,为公司国际结算业务的顺利开展提供保障。

在新的一年里,项目投资大,任务艰巨,我们将克服困难,抢抓机遇,勇于面对各方面的挑战,将在公司领导的带领下和正确决策下,在公司全体财务人员的共同努力下,锐意进取,务实创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的可持续发展更大的贡献。 银行会计结算工作总结

20xx年即将过去,回顾一年来的工作,支行会计结算部按照盛分行的总体部署,以安全防范为主题,强化会计结算基础管理工作为主线,坚持锐意进娶开拓创新、求真务实的

工作作风,在行领导及分行专业科的关心、重视和支持下,在各部室的密切配合以及结算部全体人员的共同努力下,较好的完成了揽存增储、中间业务、保险、基金等各项任务,全员的防范意识、业务素质、核算质量、服务技能等有了很大的提高,下面将本年度的工作情况汇报如下:公务员之家版权所有

一、强化风险防范,确保实现会计结算安全无事故 一年来在主管行长的带领下,一总两员、各位经理及专职监管员各履其职、各负其责,加强管理、监督、检查与辅导,尽其所能把工作做细做实,从最基本的制度入手,指导全员严格按照规章制度和操作流程办理业务,通过现场检查,调阅录像、传票、登记簿和不定期抽查等多种形式进行检查,全年重点对反交易及冲正业务进行监测和检查,同时对盛分行以及各部门检查出现的问题逐条逐项分析原因,及时落实整改,将隐患消除在萌芽状态,从而化解并防范了风险,会计结算全年安全无事故。

二、加强人员培训,提高业务素质和核算质量 利用晨训和空闲时间,有计划、有步骤的组织员工学习有关文件、规章制度以及新业务、新知识,使员工对所做的业务有了更深的了解,如组织员工对外汇业务、财政支付系统业务流程及非税收入业务进行系统的学习,使每一个柜员都能顺利办理业务针对会计结算部和两个分理处三个对公

点的传票核算质量出现的问题,制定出凭证样本,提供给柜员参考,同时针公务员之家版权所有对钱捆质量问题,下发了文件,根据实际情况及时下发业务明确进行指导,杜绝习惯做法,以制度为标准严格要求,使核算质量有了很大的提高。

三、加大营销力度,积极拓展中间业务发展空间,增加中间业务收入

结算部在巩固和完善传统中间业务的同时,利用报纸、电视媒体和发放宣传单等形式,大力宣传保管箱业务;与人寿保险公司、烟草公司及城市信用社等多家企业签订现金管理服务协议,同全区四十多家执法单位签订代收罚没款协议,大幅度增加中间业务收入;利用银税联上缴税和人行清理帐户之机,开立和清理帐户,从而大大增加了帐户管理费。 四、深化会计核算体制改革,做好全功能银行组织牵头工作。精心组织,周密安排,在卫东所撤并到加铁分理处,专柜所撤并到支行的过程中,指导业务人员进行帐务结转,使我行的点撤并工作准确无误,顺利完成。组织各点业务人员参加全功能银行系统的测试和验证工作。

五、有效压缩现金库存,努力提高现金综合运用率 我们按照分行下发的现金库存额度,为各点重新核定了库存限额,为了合理运用资金,提高资金使用率,做到支取大额现金提前预约,各点使用现金勤缴勤调,节假日、月末